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国电集团拟发行75亿元短期融资券

时间:2021-07-23 来源网站:永济化工机械网

国电集团拟发行75亿元短期融资券

23日,中国国电集团公司发布2012年度第二期短期融资券发行公告,公司将发行75亿元短期融资券。

公告显示,中国国电集团公司发行2012年度第二期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会(中市协注[2012]CP227号)注册。中国农业银行银行股份有限公司为此次发行的主承销商,招商银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。

本期共发行面值75亿元短期融资券,期限为365天,融资券将于8月30日发行,采取附息发行,通过簿记建档集中配售的方式确定发行利率。

经大公国际资信评估有限公司综合评定,企业主体长期信用评级为AAA,债项评级为A-1。

为提高运营资金调度能力,发行人已与有关商业银行签署了总额较大的流动资金循环贷款合同,并保持了一定的用贷规模。本次发行短期融资券所募集资金中的75亿元将用于偿还或置换集团总部短期贷款,改善公司融资结构。截至2012年3月末,公司合并范围内短期借款为1,434.21亿元,本部短期借款为381.60亿元。

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